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    好會計中如何快速處理進銷臺賬與總賬對賬不平?

    發布時間:2023-6-6  瀏覽:1702次  

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    一、場景還原

    倉庫保管人員需要對存貨進行定期或不定期清查,確定每個存貨的實際庫存量并與電腦的臺賬進行核對,進而來查明倉庫中存貨是否存在盤盈、盤虧的情況以及造成的原因,每月月底打印,報財務總賬那進行核對。


    二、進銷臺賬取數原理

    ①【庫存商品】一級科目設置存貨輔助核算,且【庫存商品】沒有二級科目

    滿足上述條件開啟必要條件,進銷臺賬自動啟用,自動匯總進銷發票數據。

    ②進項、銷項發票采集到發票模塊!景l票】-【發票管理】點擊取票下面的幾種方式即可

    ③進銷臺賬根據發票存貨名稱識別取值,其銷項發票根據發票日期,進項發票根據賬期。


    三、造成對賬不平常見原因及快速處理方法

    1.1進銷臺賬的開賬日期晚于發票日期:

    剛接手的會計,想要把之前的賬務都補上,于是2021年1月建賬,然后把發票都一鍵取票取到系統中來,但是不小心點擊進銷臺賬中開賬日期默認帶出日期(電腦系統時間)點擊了保存,沒有考慮到銷項發票取來的發票日期和進項發票的賬期,


    【解決方案】

    ①動數據前先備份一下整個賬套數據;

    ②點擊【進銷臺賬】開賬日期選擇2021年1月(銷項發票開票日期和進項發票賬期之時),此時進銷臺賬進項與總賬對賬平衡。


    1.2進銷項發票同個商品存貨名稱不同導致負庫存:

    細心的財務小張,在對臺賬時發現應該同個商品,怎么就出現了2行商品,點擊明細進去2個商品編碼,于是疑惑怎么會出現這樣的情況,這種情況導致最后進銷臺賬一個商品有入庫,另一個商品只有出庫數量,單價沒有反寫出來,


    【解決方案】

    如屬于同個存貨,需存貨名稱一致,商品名稱可以不一致。①點擊發票—發票管理,需要思考是以銷項里面生成的存貨名稱為入庫出庫存貨名稱,還是以進項為準,財務小張通過思考后,要以銷項發票里面的存貨名稱作為統計數據。②需在沒有生成憑證情況下修改,點擊進項發票,生成憑證下面有個調整存貨名稱(此用于調整已存在匹配關系)選擇正確的即可。


    1.3發票生成憑證時,選擇的存貨不一致導致下個月期初數對賬不平。

    財務小張匆匆忙忙將1月發票所有的生成憑證,但是忘估計,發票里面的存貨名稱是否跟生成憑證里面的存貨是否匹配,月份對賬時突然發現2月的期初不等于1月的期末余額。


    【解決方案】

    進銷臺賬的對賬功能是:進銷臺賬與輔助核算余額表實對賬,點擊【進銷臺賬】,再點擊界面右上角的對賬,即可實現時時對賬。發現是由于發票明細和生成憑證明細不一致導致,則需找到那筆憑證修改,點擊憑證-查看憑證修改憑證即可,對賬平衡。







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